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联测科技:联测科技独立董事关于回复上海证券交易所《关于对江苏

[时间:2021-09-07 19:14来源:未知作者:admin浏览:]

  联测科技:联测科技独立董事关于回复上海证券交易所《关于对江苏联测机电科技股份有限公司投资设立产业投资基金暨关联交易事项的问询函》的独立意见

  原标题:联测科技:联测科技独立董事关于回复上海证券交易所《关于对江苏联测机电科技股份有限公司投资设立产业投资基金暨关联交易事项的问询函》的独立意见

  公司投资设立产业投资基金暨关联交易事项的问询函》(上证科创公函【2021】

  0072号)(以下简称“问询函”), 公司董事会向我们提交了有关资料, 我们

  人民币6,000万元,占出资总额的20%;南通慧测投资管理合伙企业(以下简称

  事务合伙人,为基金管理人;基金其余出资向其他出资人募集。请你公司:(1)

  主要条款是否合理、公允;(3)补充披露基金其他合伙人相关情况及出资安排,

  案的私募股权投资基金规模约为4.8亿元,基金出资人主要为民营资本,还包括

  已实现了多项项目成功退出,其中成功上市案例有联测科技(688113.sh)、新强

  (002825.sz)等,并购退出案例有希力药业(康哲药业、越科新材(南

  京化纤600889.sh)等。慧眼投资已清算私募股权投资基金1只,该基金投资者

  费后年化投资回报率为17.09%。慧眼投资所管理的股权投资基金实现收益良好。

  资中心(有限合伙)目前持有联测科技的股份比例为3.39%,限售期至2022年

  5月6日,且慧眼投资的执行董事兼总经理陈然方先生自2017年6月起便担任

  公司的董事,理解公司所处行业的发展状况,本届任期至2023年5月22日。慧

  注1:上表中的“联测科技本次基金的主要条款”尚未正式签署协议,合伙协议相关内

  注2:上表中的“慧眼投资的其他基金的主要条款”系选取慧眼投资管理的其中一只基

  经查询,截至2021年7月31日,2021年科创板共有10家上市公司披露了

  注1:上表中10家上市公司为热景生物(688068)、三友医疗(688085)、福昕软件

  山大地纬(688579)、惠泰医疗(688617)、爱博医疗(688050)。

  注3:保本,指按照合伙人的出资比例向合伙人分配收益,直到分配额达到出资本金;

  注4:分配优先投资回报,指按照合伙人的出资比例分配收益,直到分配额达到出资额

  注5:分配首期绩效奖励,指向普通合伙人分配收益,直到分配额达到优先投资回报的

  注6:分配剩余收益,指完成其他分配后,将余额按一定比例在普通合伙人与有限合伙

  万元,出资金额占比为20%;公司在该产业投资基金决策委员会中拥有2名委员

  的席位,决策席位占比为40%。公司能够通过20%的出资拥有40%的决策席位,

  商业信誉和品牌形象,对行业有深刻的理解,能够凭借在行业内积累的经营成果、

  万元,占基金认缴出资总额的20%;慧测投资作为普通合伙人,拟认缴出资基金

  公司的股份比例为3.39%,限售期至2022年5月6日,限售期结束后可能会减

  2023年5月22日,任期结束后可能会不再担任公司的董事。若慧眼投资不再间

  公开信息显示,你公司截至2021年3月31日的货币资金余额为1.16亿元,

  公司本次认缴出资人民币6,000万元,首期出资额为2,400万元,占货币资金、

  公司本次投资设立基金拟按三期出资,首期出资额为2,400万元,将于2021

  年度完成;后续两期出资分别为1,800万元、1800万元,分别将于2022年度、

  目前公司资金状况良好:截至2021年3月末,公司货币资金余额为11,577.48

  万元。2018年至2020年,公司营业收入复合增长率为26.67%,公司经营活动产

  公司日常营运资金需求:2020年公司经营活动现金流入为31,375.38万元,

  月均经营活动现金流入2,614.62万元;2020年公司经营活动现金流出为24,607.21

  万元,月均经营活动现金流出2,050.60万元;2020年公司月均经营活动现金净

  经营的影响,公司结合资本支出计划和日常营运资金需求,对2021年至2023年

  明确规定“公司内部审计部门负责对投资项目进行审计监督, 任何人不得以任何

  投资发生损失, 或内部审计发现其他问题, 由总经理负责查明原因并追究相关人

  员的责任, 向董事会报告”、“投资项目完成后, 总经理应组织相关部门和人员

  进行检查, 根据实际情况向董事会、股东大会报告” 、“公司应当采取有效措施

  公开信息显示,你公司于2021年5月6日上市,IPO拟募集5.82亿元,用

  补充流动资金。实际募集资金净额为2.52亿元,募投项目资金缺口达3.3亿元。

  预计完成时间;(2)补充披露IPO募集资金补充流动资金情况,结合公司资本

  经2020年6月10日公司召开的2020年第二次临时股东大会批准,公司首

  次公开发行股票并上市的募集资金投资项目拟投资总额58,204.38万元。2021年

  民币30,624.00万元,扣除承销费、保荐费等发行费用后联测科技募集资金净额

  募集资金金额的议案》。截止至2021年6月30日,募集资金净额使用计划及募

  注:由于除补充流动资金外,募投项目的采购工作存在一定的过程,公司自2021年7月份开始使用募集资金进行采购。

  整为3,000万元。公司已于2021年5月28日将3,000万元补充流动资金从公司

  据2020年6月10日公司召开的2020年第二次临时股东大会决议内容,公司首

  次公开发行股票并上市的募集资金投资项目拟投资总额58,204.38万元,其中募

  投项目投资计划上市后第一年拟投资金额为13,692.90万元(其中5,000万元为

  补充流动资金项目),上市后第二年拟投资金额为42,193.48万元,上市后第三

  年及第四年拟投资金额分别为1,080.00万元和1,238.00万元。②公司拟投资设立

  产业投资基金,首期出资额为2,400万元,将于2021年度完成;后续两期出资

  分别为1,800万元、1800万元,分别将于2022年度、2023年度完成

  公司日常营运资金需求测算如下:公司2018年至2020年的营业收入复合增

  长率为26.67%,现分别假设2021年、2022年和2023年公司营业收入和经营活

  动产生的现金流量净额相比2020年度增长10%、持平以及下降10%三种情形,

  同时结合2020年度公司经营性流动资产、经营性流动负债、经营活动产生的现

  注1:经营性流动资产=应收票据+应收账款+应收款项融资+预付款项+存货;经营性流

  新增经营性流动资金保有量规模=当期流动资金占用额-上期流动资金占用额,下同;

  经营活动资金盈余=经营活动产生的现金流量净额-新增经营性流动资金需求规模,下同;

  根据上表测算结果,在假设2021年、2022年和2023年公司营业收入和经

  营活动产生的现金流量净额相比2020年度增长10%的情况下,公司预计2021

  年、2022年和2023年经营活动产生的现金流量净额累计为24,642.91万元,能

  根据上表测算结果,在假设2021年、2022年和2023年公司营业收入和经

  营活动产生的现金流量净额相比2020年度持平的情况下,公司预计2021年、

  2022年和2023年经营活动产生的现金流量净额累计为20,304.51万元,能够产

  根据上表测算结果,在假设2021年、2022年和2023年公司营业收入和经

  营活动产生的现金流量净额相比2020年度下降10%的情况下,公司预计2021

  年、2022年和2023年经营活动产生的现金流量净额累计为16,507.57万元,能

  综合上述2021年、2022年和2023年公司业绩相比2020年度增长10%、持

  平以及下降10%三种情形后,当公司业绩增长10%的情况时因经营性流动资金

  苏银行、兴业银行的工作人员确认银行已对公司审批通过授信金额合计9,000万

  实现的年均可分配利润的30%”的规定,假设2021年至2023年均按可分配利润

  的10%进行现金分红,公司营业成本、研发投入等利润表科目均按照前述业绩假

  设等比例变动并以此计算可分配利润。公司预计2021年至2023年资金使用及可

  注1:公司基金的具体出资时间以公告为准,上表将基金出资时间设定为各年下半年不

  注3:2021年下半年的公司可支配的资金金额总额=2021年3月末货币余额+上市募集

  2022年上半年至2023年下半年各期的公司可支配的资金金额总额=上期资金余额+当

  当期现金分红=(上一年度合并口径净利润-上一年度母公司口径净利润*10%)*10%

  鉴于:2021年3月末,公司货币资金余额为11,577.48万元,2021年5月上

  市募集资金净额为25,207.21万元,公司享有江苏银行、兴业银行对公司审批通

  过的授信额度合计9,000万元,老人奇论坛34127公司测算在未来业绩增长 10%的情况下预计每

  年的经营活动资金盈余在6,000万元至7,400万元之间。考虑以上因素后,2021

  年至2023年,公司可支配的资金总额扣除公司资本支出及现金分红金额后均有

  余量,公司的可支配资金能够满足公司资本支出计划和日常营运资金需求等情况,

  散投资风险,为公司在募投项目以外挖掘业绩增长点,提升公司的整体竞争实力,

  根据2020年6月10日公司召开的2020年第二次临时股东大会决议内容,

  公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目拟投资总额58,204.38万元,

  其中募投项目投资计划上市后第一年拟投资金额为13,692.90万元(含5,000万

  元补充流动资金项目),第二年拟投资金额为42,193.48万元,第三年及第四年

  拟投资金额分别为1,080.00万元和1,238.00万元。整体而言,公司在募集资金使

  公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币25,207.21万元,截至2021年

  3月末公司货币资金余额为11,577.48万元,公司无银行借款余额,保荐机构已

  9,000万元,尚有较大的债务融资空间;2018年至2020年公司营业收入复合增

  长率为26.67%,每年经营性现金流均为净流入且逐年增长,5639港彩高手论,若以2020年度经营

  2021年、2022年、2023年经营活动产生的现金流量净额合计为20,304.51万元。

  规模,并有效整合各合作方的优势资源实现协同效应,加快公司发展战略的实施,

  公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目拟投资总额58,204.38万

  元,实际募集资金净额为人民币25,207.21万元,资金缺口为32,997.17万元。公

  司募投项目投资计划上市后第一年拟投资金额为13,692.90万元(含5,000万元

  补充流动资金项目),第二年拟投资金额为42,193.48万元,第三年及第四年拟

  大银行借款、融资租赁等外部融资方式解决募投项目资金缺口。截至2021年3

  月末公司货币资金余额为11,577.48万元,且2018年至2020年公司营业收入复

  合增长率为26.67%,经营活动产生的现金流量净额累计为16,638.86万元,每年

  25,207.21万元,由于公司资本支出计划为募投项目投入和本次产业投资基金出

  资,相比募投项目投资总额存在32,997.17万元缺口,公司将主要通过盈余资金

  留存并辅以9,000万元银行授信额度的方式应对,如果银行减少对公司的授信额

  规模,并有效整合各合作方的优势资源实现协同效应,加快公司发展战略的实施,

  假定公司2021年至2023年公司业绩与2020年度增减10%或持平的情况下,经

  散投资风险,为公司在募投项目以外挖掘业绩增长点,提升公司的整体竞争实力,

  策席位占比为40%。对于投资规模占基金总规模10%以内的项目,3位委员赞成

  即可实施,超过10%的项目则需4位委员赞成方可实施。因此,公司能够对基金

  的投资决策产生重大影响。公司能够通过20%的出资拥有40%的决策席位,是因

  装备、信息技术和新材料等领域拥有投融资及投后管理经验。慧眼投资自2011

  目前持有联测科技的股份比例为3.39%,限售期至2022年5月6日,且慧眼投

  资的执行董事兼总经理陈然方先生自2017年6月起便担任公司的董事,理解公

  司所处行业的发展状况,本届任期至2023年5月22日。由此可见,慧眼投资已

  规定、企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)第七条规定并结

  (本页无正文,为《江苏联测机电科技股份有限公司独立董事关于回复上海证券交易所

  <关于对江苏联测机电科技股份有限公司投资设立产业投资基金暨关联交易事项的问询

  (本页无正文,为《江苏联测机电科技股份有限公司独立董事关于回复上海证券交易所

  <关于对江苏联测机电科技股份有限公司投资设立产业投资基金暨关联交易事项的问询

  (本页无正文,为《江苏联测机电科技股份有限公司独立董事关于回复上海证券交易所

  <关于对江苏联测机电科技股份有限公司投资设立产业投资基金暨关联交易事项的问询

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